純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

第21期2020年3月10日現在	第22期中間計算期間末2020年9月10日現在
1口当たりの純資産額 1.1680円(1万口当たりの純資産額 11,680円)	1口当たりの純資産額 1.4233円(1万口当たりの純資産額 14,233円)

2020/12/04 9:50

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務を行っています。
2020年9月末日現在、委託会社が運用する投資信託は9本であり、その純資産総額の合計は35,087百万円です。(ただし、親投資信託を除きます。)

2020/12/04 9:50

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2020年9月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		9,539,026	0.97
合計(純資産総額)		981,011,226	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/12/04 9:50

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計
	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	繰越利益剰余金
当期首残高	△4,898,316	△4,898,316	1,097,021	1,097,021
当期変動額
無償減資	4,898,316	4,898,316	-	-
当期純利益	1,360,087	1,360,087	1,360,087	1,360,087
当期変動額合計	6,258,404	6,258,404	1,360,087	1,360,087
当期末残高	1,360,087	1,360,087	2,457,109	2,457,109

当事業年度
(自2019年1月1日

2020/12/04 9:50

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間末(2020年6月30日現在)
負債合計		805,178
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書
(単位:千円)

2020/12/04 9:50

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2020年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移は次の通りです。2020/12/04 9:50