有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額の上位30位銘柄

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	中外製薬	医薬品	3,300	11,225.00	37,042,500	12,500.00	41,250,000	5.09
日本	株式	KDDI	情報・通信業	12,600	3,222.00	40,597,200	3,190.00	40,194,000	4.96
日本	株式	信越化学工業	化学	3,500	11,193.63	39,177,718	10,730.00	37,555,000	4.63
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,500	5,086.94	38,152,099	4,950.00	37,125,000	4.58
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,500	6,600.00	36,300,000	6,501.00	35,755,500	4.41
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,000	32,690.00	32,690,000	34,830.00	34,830,000	4.30
日本	株式	日本ペイントホールディングス	化学	5,000	5,040.00	25,200,000	5,660.00	28,300,000	3.49
日本	株式	ダイキン工業	機械	2,000	13,320.00	26,640,000	13,170.00	26,340,000	3.25
日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	3,300	6,620.00	21,846,000	7,550.00	24,915,000	3.07
日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	12,700	1,779.00	22,593,300	1,906.00	24,206,200	2.99
日本	株式	ソニー	電気機器	3,600	6,419.00	23,108,400	6,421.00	23,115,600	2.85
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	4,900	4,575.00	22,417,500	4,620.00	22,638,000	2.79
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	7,900	3,380.74	26,707,883	2,796.00	22,088,400	2.73
日本	株式	HOYA	精密機器	2,300	9,302.00	21,394,609	9,200.00	21,160,000	2.61
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	1,400	14,430.00	20,202,000	14,580.00	20,412,000	2.52
日本	株式	朝日インテック	精密機器	7,500	2,733.00	20,497,500	2,672.00	20,040,000	2.47
日本	株式	資生堂	化学	2,900	6,484.00	18,803,600	6,382.00	18,507,800	2.28
日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	7,500	2,175.00	16,312,500	2,355.00	17,662,500	2.18
日本	株式	関西ペイント	化学	8,400	2,247.00	18,874,800	2,058.00	17,287,200	2.13
日本	株式	ナブテスコ	機械	6,600	2,554.32	16,858,517	2,495.00	16,467,000	2.03
日本	株式	SCSK	情報・通信業	3,400	5,241.42	17,820,855	4,815.00	16,371,000	2.02
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,000	7,973.00	15,946,000	8,176.00	16,352,000	2.02
日本	株式	マキタ	機械	4,900	3,275.00	16,047,500	3,315.00	16,243,500	2.00
日本	株式	ヤマハ	その他製品	3,800	4,740.00	18,012,000	4,215.00	16,017,000	1.98
日本	株式	アマダホールディングス	機械	18,700	884.00	16,530,800	853.00	15,951,100	1.97
日本	株式	アズワン	卸売業	1,600	7,950.00	12,720,000	9,520.00	15,232,000	1.88
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	28,100	633.78	17,809,304	518.00	14,555,800	1.80
日本	株式	大陽日酸	化学	9,000	1,894.00	17,046,000	1,601.00	14,409,000	1.78
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	6,200	2,252.00	13,962,400	2,132.00	13,218,400	1.63
日本	株式	ダイフク	機械	1,800	6,276.73	11,298,123	6,850.00	12,330,000	1.52

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額比率です。
(種類別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	14.32
		電気機器	11.47
		情報・通信業	11.13
		機械	10.77
		輸送用機器	6.98
		医薬品	6.53
		小売業	6.43
		精密機器	5.08
		保険業	4.58
		サービス業	4.43
		卸売業	4.06
		その他金融業	3.65
		その他製品	3.46
		陸運業	2.02
		不動産業	1.80
		食料品	0.97
合計			97.68

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額比率です。