有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額の上位30位銘柄

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,800	11,000.00	52,800,000	11,595.00	55,656,000	6.11
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,000	8,134.85	40,674,288	8,616.00	43,080,000	4.73
日本	株式	信越化学工業	化学	2,200	17,510.00	38,522,000	18,610.00	40,942,000	4.49
日本	株式	キーエンス	電気機器	800	49,130.00	39,304,000	50,270.00	40,216,000	4.41
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	7,500	4,888.51	36,663,825	4,665.00	34,987,500	3.84
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,400	5,632.00	36,044,800	5,265.00	33,696,000	3.70
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,200	4,933.79	30,589,558	5,401.00	33,486,200	3.68
日本	株式	ファナック	電気機器	1,200	26,255.00	31,506,000	26,185.00	31,422,000	3.45
日本	株式	HOYA	精密機器	2,300	11,875.00	27,312,500	13,005.00	29,911,500	3.28
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	44,000	700.00	30,800,000	655.00	28,820,000	3.16
日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	8,800	3,200.00	28,160,000	3,215.00	28,292,000	3.11
日本	株式	アマダ	機械	20,200	1,351.00	27,290,200	1,234.00	24,926,800	2.74
日本	株式	ナブテスコ	機械	4,700	4,675.00	21,972,500	5,060.00	23,782,000	2.61
日本	株式	日本電気	電気機器	3,500	6,300.00	22,050,000	6,520.00	22,820,000	2.50
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,000	21,930.00	21,930,000	22,320.00	22,320,000	2.45
日本	株式	村田製作所	電気機器	2,400	9,020.00	21,648,000	8,842.00	21,220,800	2.33
日本	株式	第一三共	医薬品	6,300	3,209.41	20,219,316	3,225.00	20,317,500	2.23
日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	8,900	2,015.00	17,933,500	2,104.00	18,725,600	2.06
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	400	40,650.00	16,260,000	46,790.00	18,716,000	2.05
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,500	7,080.14	17,700,370	7,347.00	18,367,500	2.02
日本	株式	小糸製作所	電気機器	2,300	7,710.00	17,733,000	7,420.00	17,066,000	1.87
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	10,000	1,838.86	18,388,624	1,702.00	17,020,000	1.87
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,700	8,310.00	14,127,000	9,680.00	16,456,000	1.81
日本	株式	中外製薬	医薬品	3,400	4,505.00	15,317,000	4,489.00	15,262,600	1.68
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	700	18,995.00	13,296,500	21,425.00	14,997,500	1.65
日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	3,700	3,590.00	13,283,000	3,800.00	14,060,000	1.54
日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	5,400	2,491.50	13,454,100	2,595.00	14,013,000	1.54
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	2,700	4,910.00	13,257,000	5,180.00	13,986,000	1.54
日本	株式	資生堂	化学	1,800	8,090.00	14,562,000	7,422.00	13,359,600	1.47
日本	株式	ヤマハ	その他製品	2,200	6,200.00	13,640,000	6,010.00	13,222,000	1.45

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額比率です。
(種類別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	27.18
		化学	10.49
		機械	9.98
		輸送用機器	6.74
		医薬品	5.77
		サービス業	4.94
		情報・通信業	4.43
		精密機器	4.25
		小売業	4.24
		卸売業	4.17
		不動産業	3.89
		食料品	3.84
		その他金融業	3.75
		保険業	3.70
		その他製品	1.96
合計			99.34

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額比率です。