りそな・アクティブジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月30日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月1日 | 2014年12月31日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,499,744 | 5,000,481 |
| 未払受託者報酬 | 929,561 | 883,907 |
| 未払委託者報酬 | 13,013,890 | 12,374,683 |
| その他未払費用 | 340,428 | 446,324 |
| 流動負債計 | 17,783,623 | 18,705,395 |
| 負債の部合計 | 17,783,623 | 18,705,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 167,904,199 | 125,434,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,502,858 | 47,115,845 |
| （分配準備積立金） | 167,904,199 | 125,434,762 |
| 元本 | 1,878,558,200 | 1,408,109,646 |
| 元本等合計 | 1,758,055,342 | 1,455,225,491 |
| 純資産の部合計 | 1,758,055,342 | 1,455,225,491 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 株式 | 1,727,246,400 | 1,425,471,800 |
| 未収配当金 | 1,304,000 | 320,000 |
| 未収利息 | 25 | 13 |
| コール・ローン | 47,288,540 | 48,139,073 |
| 流動資産計 | 1,775,838,965 | 1,473,930,886 |
| 資産の部合計 | 1,775,838,965 | 1,473,930,886 |
| 負債・純資産合計 | 1,775,838,965 | 1,473,930,886 |
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