りそな・アクティブジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月29日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月29日 | 2015年12月29日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,069,609 | 99,999 |
| 未払受託者報酬 | 759,770 | 639,851 |
| 未払委託者報酬 | 10,636,737 | 8,957,785 |
| その他未払費用 | 514,553 | 383,037 |
| 流動負債計 | 16,980,669 | 10,080,672 |
| 負債の部合計 | 16,980,669 | 10,080,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 275,229,532 | 249,963,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,325,783 | 88,104,613 |
| （分配準備積立金） | 275,229,532 | 249,963,243 |
| 元本 | 1,147,444,624 | 1,051,256,413 |
| 元本等合計 | 1,331,770,407 | 1,139,361,026 |
| 純資産の部合計 | 1,331,770,407 | 1,139,361,026 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 株式 | 1,282,871,290 | 1,105,599,820 |
| 未収配当金 | 2,810,500 | 1,410,700 |
| 未収入金 | 32,359,600 | － |
| 未収利息 | 8 | 11 |
| コール・ローン | 30,709,678 | 42,431,167 |
| 流動資産計 | 1,348,751,076 | 1,149,441,698 |
| 資産の部合計 | 1,348,751,076 | 1,149,441,698 |
| 負債・純資産合計 | 1,348,751,076 | 1,149,441,698 |
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