剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第16期中間計算期間自平成26年 7月 1日至 平成26年12月31日	第17期中間計算期間自平成27年 6月30日至 平成27年12月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	30,480,865	△6,337,340
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△120,502,858	184,325,783
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,529,218	769,411
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,529,218	―
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	―	769,411
剰余金減少額又は欠損金増加額	226,082	16,949,496
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	―	16,949,496
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	226,082	―
中間剰余金又は中間欠損金(△)	47,115,845	88,104,613

2016/03/29 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

・普通株式の配当に関する事項

	(イ)	配当金の総額	350,000千円
	(ロ)	配当の原資	利益剰余金
	(ハ)	1株当たり配当額	145.83円

第34期 (自平成26年4月 1日 至平成27年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2016/03/29 9:01