有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,600	8,151.00	70,098,600	8,253.00	70,975,800	5.41
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	9,600	5,413.00	51,964,800	5,544.00	53,222,400	4.05
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	57,400	885.80	50,844,920	900.00	51,660,000	3.93
4	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	20,600	2,576.00	53,065,600	2,474.00	50,964,400	3.88
5	日本	株式	オリックス	その他金融業	27,300	1,832.50	50,027,250	1,853.00	50,586,900	3.85
6	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	21,100	2,152.00	45,407,200	2,337.00	49,310,700	3.76
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	15,300	2,892.50	44,255,250	3,150.50	48,202,650	3.67
8	日本	株式	第一生命保険	保険業	18,900	2,387.50	45,123,750	2,522.00	47,665,800	3.63
9	日本	株式	マツダ	輸送用機器	18,900	2,384.00	45,057,600	2,435.50	46,030,950	3.51
10	日本	株式	不二製油	食料品	21,000	2,113.00	44,373,000	2,079.00	43,659,000	3.32
11	日本	株式	山九	陸運業	51,000	652.00	33,252,000	704.00	35,904,000	2.73
12	日本	株式	ITホールディングス	情報・通信業	12,500	2,585.00	32,312,500	2,840.00	35,500,000	2.70
13	日本	株式	沢井製薬	医薬品	4,600	7,100.00	32,660,000	7,590.00	34,914,000	2.66
14	日本	株式	三菱重工業	機械	51,000	740.80	37,780,800	656.20	33,466,200	2.55
15	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	108,000	329.00	35,532,000	305.00	32,940,000	2.51
16	日本	株式	三菱電機	電気機器	24,000	1,586.00	38,064,000	1,333.50	32,004,000	2.44
17	日本	株式	富士通	電気機器	48,000	699.50	33,576,000	650.60	31,228,800	2.38
18	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	102,000	317.40	32,374,800	293.10	29,896,200	2.27
19	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	6,200	4,543.50	28,169,700	4,678.00	29,003,600	2.21
20	日本	株式	パルコ	小売業	21,700	1,192.00	25,866,400	1,232.00	26,734,400	2.03
21	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	9,200	3,425.00	31,510,000	2,895.00	26,634,000	2.03
22	日本	株式	ダイト	医薬品	8,000	2,632.00	21,056,000	3,185.00	25,480,000	1.94
23	日本	株式	メッセージ	サービス業	6,800	3,230.00	21,964,000	3,655.00	24,854,000	1.89
24	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	52,000	449.00	23,348,000	465.00	24,180,000	1.84
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	30,000	807.70	24,231,000	804.40	24,132,000	1.84
26	日本	株式	ソニー	電気機器	6,800	3,773.00	25,656,400	3,533.00	24,024,400	1.83
27	日本	株式	島津製作所	精密機器	13,000	1,654.00	21,502,000	1,848.00	24,024,000	1.83
28	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	10,900	2,180.00	23,762,000	2,193.00	23,903,700	1.82
29	日本	株式	三菱商事	卸売業	8,400	2,691.00	22,604,400	2,679.50	22,507,800	1.71
30	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	12,400	1,418.00	17,583,200	1,758.00	21,799,200	1.66

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	食料品	3.32
		繊維製品	0.67
		化学	3.08
		医薬品	4.60
		ゴム製品	2.21
		ガラス・土石製品	1.84
		鉄鋼	2.27
		非鉄金属	2.51
		金属製品	1.61
		機械	5.10
		電気機器	11.85
		輸送用機器	10.42
		精密機器	2.75
		その他製品	1.63
		電気・ガス業	1.66
		陸運業	2.73
		海運業	1.24
		情報・通信業	10.62
		卸売業	3.74
		小売業	2.03
		銀行業	7.99
		保険業	3.63
		その他金融業	3.85
		不動産業	3.88
		サービス業	1.89
合計			97.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。