有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	14,300	1,927.00	27,556,100	2,253.00	32,217,900	3.41
2	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	8,900	2,814.00	25,044,600	3,530.00	31,417,000	3.32
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	9,600	3,095.00	29,712,000	3,145.00	30,192,000	3.19
4	日本	株式	ソニー	電気機器	8,700	2,962.00	25,769,400	3,282.00	28,553,400	3.02
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,800	5,119.00	24,571,200	5,894.00	28,291,200	2.99
6	日本	株式	三菱電機	電気機器	23,000	1,218.50	28,025,500	1,217.50	28,002,500	2.96
7	日本	株式	TIS	情報・通信業	10,100	2,330.00	23,533,000	2,674.00	27,007,400	2.86
8	日本	株式	山九	陸運業	46,000	551.00	25,346,000	587.00	27,002,000	2.86
9	日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	108,000	222.00	23,976,000	234.00	25,272,000	2.67
10	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	14,100	1,776.00	25,041,600	1,784.00	25,154,400	2.66
11	日本	株式	オリックス	その他金融業	17,000	1,309.50	22,261,500	1,464.00	24,888,000	2.63
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	45,300	458.50	20,770,050	522.00	23,646,600	2.50
13	日本	株式	大成建設	建設業	25,000	838.00	20,950,000	925.00	23,125,000	2.45
14	日本	株式	東レ	繊維製品	24,000	880.40	21,129,600	940.70	22,576,800	2.39
15	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	6,200	3,236.00	20,063,200	3,601.00	22,326,200	2.36
16	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	5,800	3,545.00	20,561,000	3,740.00	21,692,000	2.29
17	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	17,900	1,020.00	18,258,000	1,166.00	20,871,400	2.21
18	日本	株式	日本電産	電気機器	2,200	7,855.00	17,281,000	9,435.00	20,757,000	2.19
19	日本	株式	マツダ	輸送用機器	13,400	1,388.00	18,599,200	1,547.50	20,736,500	2.19
20	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	7,500	2,629.00	19,717,500	2,737.00	20,527,500	2.17
21	日本	株式	ツムラ	医薬品	7,000	2,801.00	19,607,000	2,910.00	20,370,000	2.15
22	日本	株式	島津製作所	精密機器	13,000	1,527.00	19,851,000	1,509.00	19,617,000	2.07
23	日本	株式	東ソー	化学	37,000	466.00	17,242,000	528.00	19,536,000	2.06
24	日本	株式	日本航空	空運業	6,100	3,318.00	20,239,800	3,196.00	19,495,600	2.06
25	日本	株式	サッポロホールディングス	食料品	6,600	2,940.00	19,404,000	2,875.00	18,975,000	2.01
26	日本	株式	沢井製薬	医薬品	2,300	7,860.00	18,078,000	8,170.00	18,791,000	1.99
27	日本	株式	ダイト	医薬品	7,700	2,801.00	21,567,700	2,350.00	18,095,000	1.91
28	日本	株式	しまむら	小売業	1,200	15,500.00	18,600,000	15,040.00	18,048,000	1.91
29	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,400	2,915.00	15,741,000	3,308.00	17,863,200	1.89
30	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	900	18,145.00	16,330,500	19,220.00	17,298,000	1.83

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	4.26
		食料品	5.42
		繊維製品	3.50
		化学	4.50
		医薬品	6.06
		ゴム製品	2.36
		鉄鋼	1.42
		非鉄金属	3.98
		金属製品	2.21
		機械	4.92
		電気機器	12.81
		輸送用機器	5.19
		精密機器	2.07
		その他製品	2.17
		陸運業	5.69
		空運業	2.06
		情報・通信業	11.50
		卸売業	5.13
		小売業	1.91
		銀行業	5.90
		その他金融業	2.63
		不動産業	2.66
合計			98.46

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。