東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 820,007 | 675,379 |
| コール・ローン | 13,073,000,000 | 9,441,000,000 |
| 国債証券 | 19,981,529,065 | 25,993,080,209 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,999,291,133 | － |
| 現先取引勘定 | 5,998,104,000 | 7,995,785,000 |
| 未収利息 | 446,601 | 125,448 |
| 流動資産合計 | 41,053,190,806 | 43,430,666,036 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 41,053,190,806 | 43,430,666,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,293,123 | 503,788 |
| 未払受託者報酬 | 28,005 | 8,922 |
| 未払委託者報酬 | 309,405 | 98,163 |
| その他未払費用 | 1,770 | 1,872 |
| 流動負債合計 | 1,632,303 | 612,745 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,632,303 | 612,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,051,555,429 | 43,430,048,969 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,074 | 4,322 |
| 元本等合計 | 41,051,558,503 | 43,430,053,291 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 41,051,558,503 | 43,430,053,291 |
| 負債純資産合計 | 41,053,190,806 | 43,430,666,036 |
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