東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 675,379 | 332,791 |
| コール・ローン | 9,441,000,000 | 14,008,000,000 |
| 国債証券 | 25,993,080,209 | 24,995,351,024 |
| 現先取引勘定 | 7,995,785,000 | 9,984,480,000 |
| 未収利息 | 125,448 | 61,326 |
| 流動資産合計 | 43,430,666,036 | 48,988,225,141 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 43,430,666,036 | 48,988,225,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 503,788 | 122,470 |
| 未払受託者報酬 | 8,922 | 3,355 |
| 未払委託者報酬 | 98,163 | 36,909 |
| その他未払費用 | 1,872 | 704 |
| 流動負債合計 | 612,745 | 163,438 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 612,745 | 163,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,430,048,969 | 48,988,057,571 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,322 | 4,132 |
| 元本等合計 | 43,430,053,291 | 48,988,061,703 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 43,430,053,291 | 48,988,061,703 |
| 負債純資産合計 | 43,430,666,036 | 48,988,225,141 |
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