東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 332,791 | 476,410 |
| コール・ローン | 14,008,000,000 | 11,410,000,000 |
| 国債証券 | 24,995,351,024 | 26,995,574,488 |
| 現先取引勘定 | 9,984,480,000 | 4,998,764,800 |
| 未収利息 | 61,326 | 35,205 |
| 流動資産合計 | 48,988,225,141 | 43,404,850,903 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 48,988,225,141 | 43,404,850,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,470 | 86,809 |
| 未払受託者報酬 | 3,355 | 2,972 |
| 未払委託者報酬 | 36,909 | 32,703 |
| その他未払費用 | 704 | 624 |
| 流動負債合計 | 163,438 | 123,108 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 163,438 | 123,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,988,057,571 | 43,404,724,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,132 | 3,093 |
| 元本等合計 | 48,988,061,703 | 43,404,727,795 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 48,988,061,703 | 43,404,727,795 |
| 負債純資産合計 | 48,988,225,141 | 43,404,850,903 |
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