東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月30日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 830,278 | 746,982 |
| コール・ローン | 11,177,000,000 | 11,913,000,000 |
| 国債証券 | 25,995,656,213 | 26,996,173,836 |
| 現先取引勘定 | 4,999,090,000 | 4,999,800,000 |
| 未収利息 | 29,280 | 28,819 |
| 流動資産合計 | 42,172,605,771 | 43,909,749,637 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 42,172,605,771 | 43,909,749,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,127 | 79,037 |
| 未払受託者報酬 | 2,426 | 2,526 |
| 未払委託者報酬 | 26,459 | 27,549 |
| その他未払費用 | 606 | 631 |
| 流動負債合計 | 109,618 | 109,743 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 109,618 | 109,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,172,495,923 | 43,909,638,441 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 230 | 1,453 |
| 元本等合計 | 42,172,496,153 | 43,909,639,894 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 42,172,496,153 | 43,909,639,894 |
| 負債純資産合計 | 42,172,605,771 | 43,909,749,637 |
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