東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 746,982 | 997,873 |
| コール・ローン | 11,913,000,000 | 11,405,000,000 |
| 国債証券 | 26,996,173,836 | 29,995,501,944 |
| 現先取引勘定 | 4,999,800,000 | 1,999,040,000 |
| 未収利息 | 28,819 | 20,563 |
| 流動資産合計 | 43,909,749,637 | 43,400,560,380 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 43,909,749,637 | 43,400,560,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,999,452,000 |
| 未払収益分配金 | 79,037 | 66,241 |
| 未払受託者報酬 | 2,526 | 2,375 |
| 未払委託者報酬 | 27,549 | 25,904 |
| その他未払費用 | 631 | 593 |
| 流動負債合計 | 109,743 | 1,999,547,113 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 109,743 | 1,999,547,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,909,638,441 | 41,401,012,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,453 | 984 |
| 元本等合計 | 43,909,639,894 | 41,401,013,267 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 43,909,639,894 | 41,401,013,267 |
| 負債純資産合計 | 43,909,749,637 | 43,400,560,380 |
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