東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 997,873 | 687,098 |
| コール・ローン | 11,405,000,000 | 11,292,000,000 |
| 国債証券 | 29,995,501,944 | 33,995,559,382 |
| 現先取引勘定 | 1,999,040,000 | 1,999,594,000 |
| 未収利息 | 20,563 | 20,838 |
| 流動資産合計 | 43,400,560,380 | 47,287,861,318 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 43,400,560,380 | 47,287,861,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,999,452,000 | 2,999,253,000 |
| 未払収益分配金 | 66,241 | 79,719 |
| 未払受託者報酬 | 2,375 | 2,541 |
| 未払委託者報酬 | 25,904 | 27,710 |
| その他未払費用 | 593 | 635 |
| 流動負債合計 | 1,999,547,113 | 2,999,363,605 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,999,547,113 | 2,999,363,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,401,012,283 | 44,288,497,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 984 | 268 |
| 元本等合計 | 41,401,013,267 | 44,288,497,713 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 41,401,013,267 | 44,288,497,713 |
| 負債純資産合計 | 43,400,560,380 | 47,287,861,318 |
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