東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月30日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 224,556 | 987,834 |
| コール・ローン | 11,889,000,000 | 9,290,000,000 |
| 国債証券 | 31,495,312,767 | 45,993,738,133 |
| 現先取引勘定 | 3,996,760,000 | 19,995,940,000 |
| 未収利息 | 27,019 | 25,167 |
| 流動資産合計 | 47,381,324,342 | 75,280,691,134 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 47,381,324,342 | 75,280,691,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,999,202,000 | 3,999,240,000 |
| 未払収益分配金 | 75,449 | 85,537 |
| 未払受託者報酬 | 2,553 | 2,538 |
| 未払委託者報酬 | 27,845 | 26,755 |
| その他未払費用 | 638 | 1,025 |
| 流動負債合計 | 2,999,308,485 | 3,999,355,855 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,999,308,485 | 3,999,355,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,382,014,333 | 71,281,328,676 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,524 | 6,603 |
| 元本等合計 | 44,382,015,857 | 71,281,335,279 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 44,382,015,857 | 71,281,335,279 |
| 負債純資産合計 | 47,381,324,342 | 75,280,691,134 |
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