東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 987,834 | 667,189 |
| コール・ローン | 9,290,000,000 | 19,991,000,000 |
| 国債証券 | 45,993,738,133 | 51,995,210,780 |
| 現先取引勘定 | 19,995,940,000 | 6,999,188,000 |
| 未収利息 | 25,167 | 63,542 |
| 流動資産合計 | 75,280,691,134 | 78,986,129,511 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 75,280,691,134 | 78,986,129,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,999,240,000 | 3,999,592,000 |
| 未払収益分配金 | 85,537 | 172,467 |
| 未払受託者報酬 | 2,538 | 5,340 |
| 未払委託者報酬 | 26,755 | 56,292 |
| その他未払費用 | 1,025 | 2,156 |
| 流動負債合計 | 3,999,355,855 | 3,999,828,255 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,999,355,855 | 3,999,828,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,281,328,676 | 74,986,296,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,603 | 4,284 |
| 元本等合計 | 71,281,335,279 | 74,986,301,256 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 71,281,335,279 | 74,986,301,256 |
| 負債純資産合計 | 75,280,691,134 | 78,986,129,511 |
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