東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月29日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 667,189 | 429,313 |
| コール・ローン | 19,991,000,000 | 14,627,000,000 |
| 国債証券 | 51,995,210,780 | 49,996,927,190 |
| 現先取引勘定 | 6,999,188,000 | － |
| 未収利息 | 63,542 | 24,044 |
| 流動資産計 | 78,986,129,511 | 64,624,380,547 |
| 資産の部合計 | 78,986,129,511 | 64,624,380,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,999,592,000 | － |
| 未払収益分配金 | 172,467 | 103,398 |
| 未払受託者報酬 | 5,340 | 4,602 |
| 未払委託者報酬 | 56,292 | 48,512 |
| その他未払費用 | 2,156 | 1,912 |
| 流動負債計 | 3,999,828,255 | 158,424 |
| 負債の部合計 | 3,999,828,255 | 158,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,986,296,972 | 64,624,221,716 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,284 | 407 |
| 元本等合計 | 74,986,301,256 | 64,624,222,123 |
| 純資産の部合計 | 74,986,301,256 | 64,624,222,123 |
| 負債・純資産合計 | 78,986,129,511 | 64,624,380,547 |
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