東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,300,760 | 4,539,468 |
| 有価証券売買等損益 | 19,935,647 | 14,060,410 |
| 営業収益合計 | 24,236,407 | 18,599,878 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 446,890 | 485,874 |
| 委託者報酬 | 4,710,552 | 5,121,316 |
| その他費用 | 180,431 | 197,867 |
| 営業費用合計 | 5,337,873 | 5,805,057 |
| 全事業営業利益 | 18,898,534 | 12,794,821 |
| 当期経常利益 | 18,898,534 | 12,794,821 |
| 当年度純利益 | 18,898,534 | 12,794,821 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,284 | 407 |
| 分配金 | 18,900,853 | 12,798,698 |
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