東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,987,734 | 12,910,721 |
| 有価証券売買等損益 | 6,827,554 | 318,048 |
| 営業収益合計 | 13,815,288 | 13,228,769 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 470,119 | 556,750 |
| 委託者報酬 | 4,955,278 | 5,868,216 |
| その他費用 | 195,231 | 231,205 |
| 営業費用合計 | 5,620,628 | 6,656,171 |
| 全事業営業利益 | 8,194,660 | 6,572,598 |
| 当期経常利益 | 8,194,660 | 6,572,598 |
| 当年度純利益 | 8,194,660 | 6,572,598 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,307 | 6,759 |
| 分配金 | 8,189,760 | 6,571,146 |
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