東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月30日 | 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コマーシャル・ペーパー | 7,999,459,977 | 24,998,265,850 |
| 資産の部合計 | 88,193,090,895 | 95,114,774,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,999,995,000 | 2,999,991,000 |
| 未払収益分配金 | 83,191 | 147,382 |
| 未払受託者報酬 | 8,889 | 9,840 |
| 未払委託者報酬 | 93,675 | 103,725 |
| その他未払費用 | 3,690 | 4,086 |
| 流動負債計 | 5,000,184,445 | 3,000,256,033 |
| 負債の部合計 | 5,000,184,445 | 3,000,256,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,192,901,143 | 92,114,511,954 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,307 | 6,759 |
| 元本等合計 | 83,192,906,450 | 92,114,518,713 |
| 純資産の部合計 | 83,192,906,450 | 92,114,518,713 |
| 負債・純資産合計 | 88,193,090,895 | 95,114,774,746 |
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