東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/06/01-2024/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月31日 | 2024年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 856,724 | 177,853 |
| コール・ローン | 40,199,000,000 | 41,557,000,000 |
| 国債証券 | 20,699,218,720 | 2,999,518,025 |
| 現先取引勘定 | 29,988,435,132 | 40,997,950,000 |
| 未収利息 | 106,291 | 733,018 |
| 流動資産計 | 90,887,616,867 | 85,555,378,896 |
| 資産の部合計 | 90,887,616,867 | 85,555,378,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 109,064 | 744,324 |
| 流動負債計 | 109,064 | 744,324 |
| 負債の部合計 | 109,064 | 744,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,887,499,463 | 85,554,631,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,340 | 2,709 |
| 元本等合計 | 90,887,507,803 | 85,554,634,572 |
| 純資産の部合計 | 90,887,507,803 | 85,554,634,572 |
| 負債・純資産合計 | 90,887,616,867 | 85,555,378,896 |
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