東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月29日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/12/01-2025/05/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月30日 | 2025年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 177,853 | 571,105 |
| コール・ローン | 41,557,000,000 | 38,649,000,000 |
| 国債証券 | 2,999,518,025 | 1,598,746,073 |
| 現先取引勘定 | 40,997,950,000 | 41,994,040,000 |
| 未収利息 | 733,018 | 1,919,318 |
| 流動資産計 | 85,555,378,896 | 82,244,276,496 |
| 資産の部合計 | 85,555,378,896 | 82,244,276,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 744,324 | 1,052,700 |
| 未払受託者報酬 | － | 75,256 |
| 未払委託者報酬 | － | 826,028 |
| その他未払費用 | － | 2,478 |
| 流動負債計 | 744,324 | 1,956,462 |
| 負債の部合計 | 744,324 | 1,956,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,554,631,863 | 82,242,315,419 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,709 | 4,615 |
| 元本等合計 | 85,554,634,572 | 82,242,320,034 |
| 純資産の部合計 | 85,554,634,572 | 82,242,320,034 |
| 負債・純資産合計 | 85,555,378,896 | 82,244,276,496 |
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