東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月27日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/06/01-2025/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月31日 | 2025年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 571,105 | 992,576 |
| コール・ローン | 38,649,000,000 | 45,585,000,000 |
| 国債証券 | 1,598,746,073 | 1,598,387,471 |
| 現先取引勘定 | 41,994,040,000 | 49,585,236,800 |
| 未収利息 | 1,919,318 | 3,749,088 |
| 流動資産計 | 82,244,276,496 | 96,773,365,935 |
| 資産の部合計 | 82,244,276,496 | 96,773,365,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,052,700 | 2,206,344 |
| 未払受託者報酬 | 75,256 | 132,825 |
| 未払委託者報酬 | 826,028 | 1,457,907 |
| その他未払費用 | 2,478 | 4,374 |
| 流動負債計 | 1,956,462 | 3,801,450 |
| 負債の部合計 | 1,956,462 | 3,801,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,242,315,419 | 96,769,556,307 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,615 | 8,178 |
| 元本等合計 | 82,242,320,034 | 96,769,564,485 |
| 純資産の部合計 | 82,242,320,034 | 96,769,564,485 |
| 負債・純資産合計 | 82,244,276,496 | 96,773,365,935 |
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