ザ・ジャパン・キャピタリストの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月13日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年6月17日-平成20年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,207,681 | 152,795,841 |
| 株式 | 2,717,958,650 | 1,417,041,600 |
| 未収入金 | 203,782,582 | － |
| 未収配当金 | 21,803,140 | － |
| 未収利息 | 346 | 962 |
| 流動資産合計 | 2,977,752,399 | 1,569,838,403 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,977,752,399 | 1,569,838,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 124,308,500 | － |
| 未払解約金 | 554,289 | 12,374 |
| 未払受託者報酬 | 1,554,045 | 1,104,252 |
| 未払委託者報酬 | 23,776,733 | 16,894,895 |
| 流動負債合計 | 150,193,567 | 18,011,521 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 150,193,567 | 18,011,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,566,914,127 | 2,498,943,706 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 260,644,705 | -947,116,824 |
| （分配準備積立金） | 810,640,449 | 779,510,892 |
| 元本等合計 | 2,827,558,832 | 1,551,826,882 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,827,558,832 | 1,551,826,882 |
| 負債純資産合計 | 2,977,752,399 | 1,569,838,403 |
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