ザ・ジャパン・キャピタリストの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月14日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年12月16日-平成21年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,795,841 | 37,650,198 |
| 株式 | 1,417,041,600 | 1,436,514,000 |
| 未収入金 | － | 131,559,646 |
| 未収配当金 | － | 9,311,700 |
| 未収利息 | 962 | 82 |
| 流動資産合計 | 1,569,838,403 | 1,615,035,626 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,569,838,403 | 1,615,035,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 77,576,522 |
| 未払解約金 | 12,374 | 655,995 |
| 未払受託者報酬 | 1,104,252 | 737,294 |
| 未払委託者報酬 | 16,894,895 | 11,280,505 |
| 流動負債合計 | 18,011,521 | 90,250,316 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,011,521 | 90,250,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,498,943,706 | 2,366,518,122 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -947,116,824 | -841,732,812 |
| （分配準備積立金） | 779,510,892 | 739,776,614 |
| 元本等合計 | 1,551,826,882 | 1,524,785,310 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,551,826,882 | 1,524,785,310 |
| 負債純資産合計 | 1,569,838,403 | 1,615,035,626 |
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