ザ・ジャパン・キャピタリストの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月12日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年6月16日-平成21年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,650,198 | 52,491,845 |
| 株式 | 1,436,514,000 | 1,260,201,900 |
| 未収入金 | 131,559,646 | － |
| 未収配当金 | 9,311,700 | － |
| 未収利息 | 82 | 115 |
| 流動資産合計 | 1,615,035,626 | 1,312,693,860 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,615,035,626 | 1,312,693,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 77,576,522 | － |
| 未払解約金 | 655,995 | 1,760,541 |
| 未払受託者報酬 | 737,294 | 725,320 |
| 未払委託者報酬 | 11,280,505 | 11,097,395 |
| 流動負債合計 | 90,250,316 | 13,583,256 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 90,250,316 | 13,583,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,366,518,122 | 2,116,092,332 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -841,732,812 | -816,981,728 |
| （分配準備積立金） | 739,776,614 | 659,523,809 |
| 元本等合計 | 1,524,785,310 | 1,299,110,604 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,524,785,310 | 1,299,110,604 |
| 負債純資産合計 | 1,615,035,626 | 1,312,693,860 |
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