ザ・ジャパン・キャピタリストの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月14日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年12月16日-平成22年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,491,845 | 46,254,231 |
| 株式 | 1,260,201,900 | 1,130,620,250 |
| 未収入金 | － | 36,867,046 |
| 未収配当金 | － | 7,571,950 |
| 未収利息 | 115 | 101 |
| 流動資産合計 | 1,312,693,860 | 1,221,313,578 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,312,693,860 | 1,221,313,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 27,819,245 |
| 未払解約金 | 1,760,541 | 598,600 |
| 未払受託者報酬 | 725,320 | 666,283 |
| 未払委託者報酬 | 11,097,395 | 10,194,054 |
| 流動負債合計 | 13,583,256 | 39,278,182 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,583,256 | 39,278,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,116,092,332 | 1,968,840,193 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -816,981,728 | -786,804,797 |
| （分配準備積立金） | 659,523,809 | 612,543,178 |
| 元本等合計 | 1,299,110,604 | 1,182,035,396 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,299,110,604 | 1,182,035,396 |
| 負債純資産合計 | 1,312,693,860 | 1,221,313,578 |
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