ザ・ジャパン・キャピタリストの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月14日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年12月16日-平成23年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,247,826 | 24,875,292 |
| 株式 | 1,154,328,400 | 888,997,000 |
| 未収配当金 | － | 9,979,300 |
| 未収利息 | 48 | 47 |
| 流動資産合計 | 1,179,576,274 | 923,851,639 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,179,576,274 | 923,851,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 245,760 | 73,710 |
| 未払受託者報酬 | 584,819 | 549,642 |
| 未払委託者報酬 | 8,947,737 | 8,409,445 |
| 流動負債合計 | 9,778,316 | 9,032,797 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,778,316 | 9,032,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,893,638,278 | 1,577,909,637 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -723,840,320 | -663,090,795 |
| （分配準備積立金） | 596,209,171 | 500,272,240 |
| 元本等合計 | 1,169,797,958 | 914,818,842 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,169,797,958 | 914,818,842 |
| 負債純資産合計 | 1,179,576,274 | 923,851,639 |
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