ザ・ジャパン・キャピタリストの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,875,292 | 11,969,581 |
| 株式 | 888,997,000 | 774,141,900 |
| 未収配当金 | 9,979,300 | － |
| 未収利息 | 47 | 22 |
| 流動資産合計 | 923,851,639 | 786,111,503 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 923,851,639 | 786,111,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,710 | 52,010 |
| 未払受託者報酬 | 549,642 | 446,792 |
| 未払委託者報酬 | 8,409,445 | 6,835,793 |
| 流動負債合計 | 9,032,797 | 7,334,595 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,032,797 | 7,334,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,577,909,637 | 1,521,555,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -663,090,795 | -742,778,822 |
| （分配準備積立金） | 500,272,240 | 482,941,921 |
| 元本等合計 | 914,818,842 | 778,776,908 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 914,818,842 | 778,776,908 |
| 負債純資産合計 | 923,851,639 | 786,111,503 |
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