ザ・ジャパン・キャピタリストの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月14日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,969,581 | 21,331,939 |
| 株式 | 774,141,900 | 702,764,500 |
| 未収入金 | － | 13,431,813 |
| 未収配当金 | － | 7,876,512 |
| 未収利息 | 22 | 40 |
| 流動資産合計 | 786,111,503 | 745,404,804 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 786,111,503 | 745,404,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 13,674,202 |
| 未払解約金 | 52,010 | 9,429 |
| 未払受託者報酬 | 446,792 | 424,398 |
| 未払委託者報酬 | 6,835,793 | 6,493,177 |
| 流動負債合計 | 7,334,595 | 20,601,206 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,334,595 | 20,601,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,521,555,730 | 1,419,012,017 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -742,778,822 | -694,208,419 |
| （分配準備積立金） | 482,941,921 | 453,544,187 |
| 元本等合計 | 778,776,908 | 724,803,598 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 778,776,908 | 724,803,598 |
| 負債純資産合計 | 786,111,503 | 745,404,804 |
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