ザ・ジャパン・キャピタリストの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月14日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年6月16日-平成24年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,331,939 | 23,859,700 |
| 株式 | 702,764,500 | 769,303,600 |
| 未収入金 | 13,431,813 | 60,379,653 |
| 未収配当金 | 7,876,512 | － |
| 未収利息 | 40 | 45 |
| 流動資産合計 | 745,404,804 | 853,542,998 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 745,404,804 | 853,542,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,674,202 | 54,459,250 |
| 未払収益分配金 | － | 6,897,083 |
| 未払解約金 | 9,429 | 301,009 |
| 未払受託者報酬 | 424,398 | 394,513 |
| 未払委託者報酬 | 6,493,177 | 6,035,984 |
| 流動負債合計 | 20,601,206 | 68,087,839 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,601,206 | 68,087,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,419,012,017 | 1,379,416,797 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -694,208,419 | -593,961,638 |
| （分配準備積立金） | 453,544,187 | 440,129,415 |
| 元本等合計 | 724,803,598 | 785,455,159 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 724,803,598 | 785,455,159 |
| 負債純資産合計 | 745,404,804 | 853,542,998 |
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