ザ・ジャパン・キャピタリストの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月13日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年12月18日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,859,700 | 27,011,872 |
| 株式 | 769,303,600 | 1,075,881,500 |
| 未収入金 | 60,379,653 | － |
| 未収配当金 | － | 6,209,100 |
| 未収利息 | 45 | 22 |
| 流動資産合計 | 853,542,998 | 1,109,102,494 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 853,542,998 | 1,109,102,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 54,459,250 | － |
| 未払収益分配金 | 6,897,083 | 6,758,595 |
| 未払解約金 | 301,009 | 41,763 |
| 未払受託者報酬 | 394,513 | 541,640 |
| 未払委託者報酬 | 6,035,984 | 8,287,025 |
| 流動負債合計 | 68,087,839 | 15,629,023 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 68,087,839 | 15,629,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,379,416,797 | 1,351,719,199 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -593,961,638 | -258,245,728 |
| （分配準備積立金） | 440,129,415 | 388,021,877 |
| 元本等合計 | 785,455,159 | 1,093,473,471 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 785,455,159 | 1,093,473,471 |
| 負債純資産合計 | 853,542,998 | 1,109,102,494 |
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