ザ・ジャパン・キャピタリストの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月14日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年6月18日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,011,872 | 29,992,092 |
| 株式 | 1,075,881,500 | 1,114,192,800 |
| 未収配当金 | 6,209,100 | 130,000 |
| 未収利息 | 22 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,109,102,494 | 1,144,314,916 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,109,102,494 | 1,144,314,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,758,595 | 6,198,192 |
| 未払解約金 | 41,763 | 3,116,393 |
| 未払受託者報酬 | 541,640 | 600,970 |
| 未払委託者報酬 | 8,287,025 | 9,194,711 |
| 流動負債合計 | 15,629,023 | 19,110,266 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,629,023 | 19,110,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,351,719,199 | 1,239,638,525 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -258,245,728 | -114,433,875 |
| （分配準備積立金） | 388,021,877 | 343,035,253 |
| 元本等合計 | 1,093,473,471 | 1,125,204,650 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,093,473,471 | 1,125,204,650 |
| 負債純資産合計 | 1,109,102,494 | 1,144,314,916 |
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