ジャパン・グロース・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/03/23 9:02

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/23 9:02

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年1月30日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第26期中間計算期間自 2024年 6月22日至 2024年12月21日	第27期中間計算期間自 2025年 6月24日至 2025年12月23日
営業収益
受取利息	8,522	21,022
有価証券売買等損益	76,239,288	336,549,868
営業収益合計	76,247,810	336,570,890
営業費用
受託者報酬	977,075	1,086,840
委託者報酬	13,678,952	15,215,713
その他費用	48,792	54,288
営業費用合計	14,704,819	16,356,841
営業利益又は営業損失(△)	61,542,991	320,214,049
経常利益又は経常損失(△)	61,542,991	320,214,049
中間純利益又は中間純損失(△)	61,542,991	320,214,049
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	318,963	12,833,502
期首剰余金又は期首欠損金(△)	637,425,747	728,035,496
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,604,437	35,376,697
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,604,437	35,376,697
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,191,122	48,409,068
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,191,122	48,409,068
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	673,063,090	1,022,383,672

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第17期計算期間	2015年 6月23日～2016年 6月21日	0
第18期計算期間	2016年 6月22日～2017年 6月21日	0
第19期計算期間	2017年 6月22日～2018年 6月21日	400
第20期計算期間	2018年 6月22日～2019年 6月21日	0
第21期計算期間	2019年 6月22日～2020年 6月22日	150
第22期計算期間	2020年 6月23日～2021年 6月21日	550
第23期計算期間	2021年 6月22日～2022年 6月21日	0
第24期計算期間	2022年 6月22日～2023年 6月21日	550
第25期計算期間	2023年 6月22日～2024年 6月21日	350
第26期計算期間	2024年 6月22日～2025年 6月23日	350

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第17期計算期間2015年 6月23日～2016年 6月21日0第18期計算期間2016年 6月22日～2017年 6月21日0第19期計算期間2017年 6月22日～2018年 6月21日400第20期計算期間2018年 6月22日～2019年 6月21日0第21期計算期間2019年 6月22日～2020年 6月22日150第22期計算期間2020年 6月23日～2021年 6月21日550第23期計算期間2021年 6月22日～2022年 6月21日0第24期計算期間2022年 6月22日～2023年 6月21日550第25期計算期間2023年 6月22日～2024年 6月21日350第26期計算期間2024年 6月22日～2025年 6月23日350

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第17期計算期間	2015年 6月23日～2016年 6月21日	△18.5
第18期計算期間	2016年 6月22日～2017年 6月21日	22.0
第19期計算期間	2017年 6月22日～2018年 6月21日	17.6
第20期計算期間	2018年 6月22日～2019年 6月21日	△16.3
第21期計算期間	2019年 6月22日～2020年 6月22日	10.2
第22期計算期間	2020年 6月23日～2021年 6月21日	23.2
第23期計算期間	2021年 6月22日～2022年 6月21日	△6.6
第24期計算期間	2022年 6月22日～2023年 6月21日	25.8
第25期計算期間	2023年 6月22日～2024年 6月21日	15.9
第26期計算期間	2024年 6月22日～2025年 6月23日	10.7
第27期中間計算期間	2025年 6月24日～2025年12月23日	17.9

e border="0">期 間収益率(%)第17期計算期間2015年 6月23日～2016年 6月21日△18.5第18期計算期間2016年 6月22日～2017年 6月21日22.0第19期計算期間2017年 6月22日～2018年 6月21日17.6第20期計算期間2018年 6月22日～2019年 6月21日△16.3第21期計算期間2019年 6月22日～2020年 6月22日10.2第22期計算期間2020年 6月23日～2021年 6月21日23.2第23期計算期間2021年 6月22日～2022年 6月21日△6.6第24期計算期間2022年 6月22日～2023年 6月21日25.8第25期計算期間2023年 6月22日～2024年 6月21日15.9第26期計算期間2024年 6月22日～2025年 6月23日10.7第27期中間計算期間2025年 6月24日～2025年12月23日17.9

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/03/23 9:02

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/03/23 9:02

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,173,677,462	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	826,757	0.04
合計(純資産総額)		2,174,504,219	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,173,677,46299.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―826,7570.04合計(純資産総額)2,174,504,219100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/23 9:02

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/03/23 9:02

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/23 9:02

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/23 9:02

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期計算期間末	(2016年 6月21日)	2,684,394,267	2,684,394,267	8,186	8,186
第18期計算期間末	(2017年 6月21日)	2,605,685,396	2,605,685,396	9,985	9,985
第19期計算期間末	(2018年 6月21日)	2,262,413,030	2,342,180,886	11,345	11,745
第20期計算期間末	(2019年 6月21日)	1,731,961,331	1,731,961,331	9,492	9,492
第21期計算期間末	(2020年 6月22日)	1,683,301,567	1,707,801,313	10,306	10,456
第22期計算期間末	(2021年 6月21日)	1,674,434,163	1,750,272,800	12,143	12,693
第23期計算期間末	(2022年 6月21日)	1,468,013,765	1,468,013,765	11,337	11,337
第24期計算期間末	(2023年 6月21日)	1,638,653,895	1,704,361,086	13,716	14,266
第25期計算期間末	(2024年 6月21日)	1,787,433,497	1,827,683,768	15,543	15,893
第26期計算期間末	(2025年 6月23日)	1,789,804,048	1,826,965,947	16,857	17,207
	2025年 1月末日	1,794,361,236	―	16,552	―
	2月末日	1,709,254,006	―	15,836	―
	3月末日	1,686,056,073	―	15,682	―
	4月末日	1,705,090,433	―	16,011	―
	5月末日	1,827,385,340	―	17,186	―
	6月末日	1,886,152,826	―	17,651	―
	7月末日	1,903,162,435	―	17,878	―
	8月末日	1,925,328,446	―	18,236	―
	9月末日	1,983,351,675	―	18,909	―
	10月末日	2,110,855,446	―	20,281	―
	11月末日	2,085,176,728	―	20,051	―
	12月末日	2,044,006,650	―	19,823	―
	2026年 1月末日	2,174,504,219	―	21,118	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第17期計算期間末(2016年 6月21日)2,684,394,2672,684,394,2678,1868,186第18期計算期間末(2017年 6月21日)2,605,685,3962,605,685,3969,9859,985第19期計算期間末(2018年 6月21日)2,262,413,0302,342,180,88611,34511,745第20期計算期間末(2019年 6月21日)1,731,961,3311,731,961,3319,4929,492第21期計算期間末(2020年 6月22日)1,683,301,5671,707,801,31310,30610,456第22期計算期間末(2021年 6月21日)1,674,434,1631,750,272,80012,14312,693第23期計算期間末(2022年 6月21日)1,468,013,7651,468,013,76511,33711,337第24期計算期間末(2023年 6月21日)1,638,653,8951,704,361,08613,71614,266第25期計算期間末(2024年 6月21日)1,787,433,4971,827,683,76815,54315,893第26期計算期間末(2025年 6月23日)1,789,804,0481,826,965,94716,85717,2072025年 1月末日1,794,361,236―16,552―2月末日1,709,254,006―15,836―3月末日1,686,056,073―15,682―4月末日1,705,090,433―16,011―5月末日1,827,385,340―17,186―6月末日1,886,152,826―17,651―7月末日1,903,162,435―17,878―8月末日1,925,328,446―18,236―9月末日1,983,351,675―18,909―10月末日2,110,855,446―20,281―11月末日2,085,176,728―20,051―12月末日2,044,006,650―19,823―2026年 1月末日2,174,504,219―21,118―

2026/03/23 9:02

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【ジャパン・グロース・ファンド】

2026/03/23 9:02

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/03/23 9:02

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 1月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/03/23 9:02

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

ジャパン・グロース マザーファンド
投資状況

2026/03/23 9:02

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

ジャパン・グロース マザーファンド
貸借対照表

2026/03/23 9:02