1999年6月22日	本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2002年9月20日	本ファンドの主要投資対象である「住信ジャパン・グロースマザーファンド」の投資信託契約締結、ファミリーファンド方式へ移行
2012年4月 1日	本ファンドの名称を「住信ジャパン・グロース・ファンド」から「ジャパン・グロース・ファンド」に変更本ファンドの主要投資対象である「住信ジャパン・グロースマザーファンド」の名称を「ジャパン・グロースマザーファンド」に変更

2025/09/22 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、わが国の株式を主要投資対象とし、短期的な市場動向に左右されず、独自の調査に基づいたファンダメンタル重視の投資を行い、将来の資産価値極大化をめざした中長期的な視点からの運用を行います。

2025/09/22 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/22 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2025/09/22 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/09/22 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2025/09/22 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(1999年 6月22日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/22 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2025/09/22 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第17期計算期間	2015年 6月23日～2016年 6月21日	0
第18期計算期間	2016年 6月22日～2017年 6月21日	0
第19期計算期間	2017年 6月22日～2018年 6月21日	400
第20期計算期間	2018年 6月22日～2019年 6月21日	0
第21期計算期間	2019年 6月22日～2020年 6月22日	150
第22期計算期間	2020年 6月23日～2021年 6月21日	550
第23期計算期間	2021年 6月22日～2022年 6月21日	0
第24期計算期間	2022年 6月22日～2023年 6月21日	550
第25期計算期間	2023年 6月22日～2024年 6月21日	350
第26期計算期間	2024年 6月22日～2025年 6月23日	350

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第17期計算期間2015年 6月23日～2016年 6月21日0第18期計算期間2016年 6月22日～2017年 6月21日0第19期計算期間2017年 6月22日～2018年 6月21日400第20期計算期間2018年 6月22日～2019年 6月21日0第21期計算期間2019年 6月22日～2020年 6月22日150第22期計算期間2020年 6月23日～2021年 6月21日550第23期計算期間2021年 6月22日～2022年 6月21日0第24期計算期間2022年 6月22日～2023年 6月21日550第25期計算期間2023年 6月22日～2024年 6月21日350第26期計算期間2024年 6月22日～2025年 6月23日350

2025/09/22 9:00

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配対象額についての分配方針
収益分配金額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。
・留保益の運用方針
収益分配にあてず投資信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にもとづき運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2025/09/22 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/22 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 9月20日	有価証券届出書
2024年 9月20日	有価証券報告書
2025年 3月21日	有価証券届出書
2025年 3月21日	半期報告書

2025/09/22 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第17期計算期間	2015年 6月23日～2016年 6月21日	△18.5
第18期計算期間	2016年 6月22日～2017年 6月21日	22.0
第19期計算期間	2017年 6月22日～2018年 6月21日	17.6
第20期計算期間	2018年 6月22日～2019年 6月21日	△16.3
第21期計算期間	2019年 6月22日～2020年 6月22日	10.2
第22期計算期間	2020年 6月23日～2021年 6月21日	23.2
第23期計算期間	2021年 6月22日～2022年 6月21日	△6.6
第24期計算期間	2022年 6月22日～2023年 6月21日	25.8
第25期計算期間	2023年 6月22日～2024年 6月21日	15.9
第26期計算期間	2024年 6月22日～2025年 6月23日	10.7

e border="0">期間収益率(%)第17期計算期間2015年 6月23日～2016年 6月21日△18.5第18期計算期間2016年 6月22日～2017年 6月21日22.0第19期計算期間2017年 6月22日～2018年 6月21日17.6第20期計算期間2018年 6月22日～2019年 6月21日△16.3第21期計算期間2019年 6月22日～2020年 6月22日10.2第22期計算期間2020年 6月23日～2021年 6月21日23.2第23期計算期間2021年 6月22日～2022年 6月21日△6.6第24期計算期間2022年 6月22日～2023年 6月21日25.8第25期計算期間2023年 6月22日～2024年 6月21日15.9第26期計算期間2024年 6月22日～2025年 6月23日10.7

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/09/22 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2025/09/22 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2025/09/22 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/09/22 9:00

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2025/09/22 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/22 9:00

#25 投資制限（連結）

株式への実質投資割合には制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2025/09/22 9:00

#26 投資対象（連結）

徹底した企業調査をベースとして、委託者が独自に利益成長力の高い企業を発掘し、これら銘柄への投資を継続して行います。(ボトムアップアプローチ)2025/09/22 9:00

#27 投資方針（連結）

投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。2025/09/22 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・グロースマザーファンド	340,459,897	5.2595	1,790,666,016	5.5881	1,902,523,950	99.97

e border="0">国/

2025/09/22 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,902,523,950	99.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	638,485	0.03
合計(純資産総額)		1,903,162,435	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,902,523,95099.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―638,4850.03合計(純資産総額)1,903,162,435100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/09/22 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2025/09/22 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2025/09/22 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期自 2023年 6月22日至 2024年 6月21日	第26期自 2024年 6月22日至 2025年 6月23日
営業収益
受取利息	1,991	27,343
有価証券売買等損益	275,396,176	208,547,702
営業収益合計	275,398,167	208,575,045
営業費用
支払利息	1,488	-
受託者報酬	1,816,313	1,949,436
委託者報酬	25,428,156	27,291,918
その他費用	90,696	97,355
営業費用合計	27,336,653	29,338,709
営業利益又は営業損失(△)	248,061,514	179,236,336
経常利益又は経常損失(△)	248,061,514	179,236,336
当期純利益又は当期純損失(△)	248,061,514	179,236,336
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	977,923	3,376,133
期首剰余金又は期首欠損金(△)	443,977,694	637,425,747
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,853,786	19,049,190
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,853,786	19,049,190
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,239,053	67,137,745
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,239,053	67,137,745
分配金	40,250,271	37,161,899
期末剰余金又は期末欠損金(△)	637,425,747	728,035,496

2025/09/22 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/09/22 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/09/22 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/09/22 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/09/22 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2025/09/22 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2025/09/22 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期計算期間末	(2016年 6月21日)	2,684,394,267	2,684,394,267	8,186	8,186
第18期計算期間末	(2017年 6月21日)	2,605,685,396	2,605,685,396	9,985	9,985
第19期計算期間末	(2018年 6月21日)	2,262,413,030	2,342,180,886	11,345	11,745
第20期計算期間末	(2019年 6月21日)	1,731,961,331	1,731,961,331	9,492	9,492
第21期計算期間末	(2020年 6月22日)	1,683,301,567	1,707,801,313	10,306	10,456
第22期計算期間末	(2021年 6月21日)	1,674,434,163	1,750,272,800	12,143	12,693
第23期計算期間末	(2022年 6月21日)	1,468,013,765	1,468,013,765	11,337	11,337
第24期計算期間末	(2023年 6月21日)	1,638,653,895	1,704,361,086	13,716	14,266
第25期計算期間末	(2024年 6月21日)	1,787,433,497	1,827,683,768	15,543	15,893
第26期計算期間末	(2025年 6月23日)	1,789,804,048	1,826,965,947	16,857	17,207
	2024年 7月末日	1,826,232,326	―	15,859	―
	8月末日	1,766,592,688	―	15,631	―
	9月末日	1,752,233,566	―	15,625	―
	10月末日	1,770,728,914	―	15,855	―
	11月末日	1,768,066,056	―	15,920	―
	12月末日	1,809,601,275	―	16,410	―
	2025年 1月末日	1,794,361,236	―	16,552	―
	2月末日	1,709,254,006	―	15,836	―
	3月末日	1,686,056,073	―	15,682	―
	4月末日	1,705,090,433	―	16,011	―
	5月末日	1,827,385,340	―	17,186	―
	6月末日	1,886,152,826	―	17,651	―
	7月末日	1,903,162,435	―	17,878	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第17期計算期間末(2016年 6月21日)2,684,394,2672,684,394,2678,1868,186第18期計算期間末(2017年 6月21日)2,605,685,3962,605,685,3969,9859,985第19期計算期間末(2018年 6月21日)2,262,413,0302,342,180,88611,34511,745第20期計算期間末(2019年 6月21日)1,731,961,3311,731,961,3319,4929,492第21期計算期間末(2020年 6月22日)1,683,301,5671,707,801,31310,30610,456第22期計算期間末(2021年 6月21日)1,674,434,1631,750,272,80012,14312,693第23期計算期間末(2022年 6月21日)1,468,013,7651,468,013,76511,33711,337第24期計算期間末(2023年 6月21日)1,638,653,8951,704,361,08613,71614,266第25期計算期間末(2024年 6月21日)1,787,433,4971,827,683,76815,54315,893第26期計算期間末(2025年 6月23日)1,789,804,0481,826,965,94716,85717,2072024年 7月末日1,826,232,326―15,859―8月末日1,766,592,688―15,631―9月末日1,752,233,566―15,625―10月末日1,770,728,914―15,855―11月末日1,768,066,056―15,920―12月末日1,809,601,275―16,410―2025年 1月末日1,794,361,236―16,552―2月末日1,709,254,006―15,836―3月末日1,686,056,073―15,682―4月末日1,705,090,433―16,011―5月末日1,827,385,340―17,186―6月末日1,886,152,826―17,651―7月末日1,903,162,435―17,878―

2025/09/22 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,906,604,347	円
Ⅱ 負債総額	3,441,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,903,162,435	円
Ⅳ 発行済口数	1,064,501,037	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7878	円
(1万口当たり純資産額)	(17,878	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,906,604,347円Ⅱ 負債総額3,441,912円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,903,162,435円Ⅳ 発行済口数1,064,501,037口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7878円(1万口当たり純資産額)(17,878円)

2025/09/22 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年6月22日から翌年6月21日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/09/22 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第17期計算期間	2015年 6月23日～2016年 6月21日	885,725,120	838,388,100	3,279,413,980
第18期計算期間	2016年 6月22日～2017年 6月21日	210,399,380	880,095,542	2,609,717,818
第19期計算期間	2017年 6月22日～2018年 6月21日	76,928,700	692,450,106	1,994,196,412
第20期計算期間	2018年 6月22日～2019年 6月21日	119,215,030	288,827,219	1,824,584,223
第21期計算期間	2019年 6月22日～2020年 6月22日	17,306,283	208,574,056	1,633,316,450
第22期計算期間	2020年 6月23日～2021年 6月21日	25,054,451	279,486,589	1,378,884,312
第23期計算期間	2021年 6月22日～2022年 6月21日	44,280,847	128,290,106	1,294,875,053
第24期計算期間	2022年 6月22日～2023年 6月21日	6,072,706	106,271,558	1,194,676,201
第25期計算期間	2023年 6月22日～2024年 6月21日	52,834,424	97,502,875	1,150,007,750
第26期計算期間	2024年 6月22日～2025年 6月23日	32,855,453	121,094,651	1,061,768,552

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第17期計算期間2015年 6月23日～2016年 6月21日885,725,120838,388,1003,279,413,980第18期計算期間2016年 6月22日～2017年 6月21日210,399,380880,095,5422,609,717,818第19期計算期間2017年 6月22日～2018年 6月21日76,928,700692,450,1061,994,196,412第20期計算期間2018年 6月22日～2019年 6月21日119,215,030288,827,2191,824,584,223第21期計算期間2019年 6月22日～2020年 6月22日17,306,283208,574,0561,633,316,450第22期計算期間2020年 6月23日～2021年 6月21日25,054,451279,486,5891,378,884,312第23期計算期間2021年 6月22日～2022年 6月21日44,280,847128,290,1061,294,875,053第24期計算期間2022年 6月22日～2023年 6月21日6,072,706106,271,5581,194,676,201第25期計算期間2023年 6月22日～2024年 6月21日52,834,42497,502,8751,150,007,750第26期計算期間2024年 6月22日～2025年 6月23日32,855,453121,094,6511,061,768,552e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2025/09/22 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2025/09/22 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/09/22 9:00

#45 資産の評価（連結）

本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2025/09/22 9:00

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2025/09/22 9:00

#47 運用状況（連結）