有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/06/22-2025/06/23)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期計算期間末 | (2016年 6月21日) | 2,684,394,267 | 2,684,394,267 | 8,186 | 8,186 |
| 第18期計算期間末 | (2017年 6月21日) | 2,605,685,396 | 2,605,685,396 | 9,985 | 9,985 |
| 第19期計算期間末 | (2018年 6月21日) | 2,262,413,030 | 2,342,180,886 | 11,345 | 11,745 |
| 第20期計算期間末 | (2019年 6月21日) | 1,731,961,331 | 1,731,961,331 | 9,492 | 9,492 |
| 第21期計算期間末 | (2020年 6月22日) | 1,683,301,567 | 1,707,801,313 | 10,306 | 10,456 |
| 第22期計算期間末 | (2021年 6月21日) | 1,674,434,163 | 1,750,272,800 | 12,143 | 12,693 |
| 第23期計算期間末 | (2022年 6月21日) | 1,468,013,765 | 1,468,013,765 | 11,337 | 11,337 |
| 第24期計算期間末 | (2023年 6月21日) | 1,638,653,895 | 1,704,361,086 | 13,716 | 14,266 |
| 第25期計算期間末 | (2024年 6月21日) | 1,787,433,497 | 1,827,683,768 | 15,543 | 15,893 |
| 第26期計算期間末 | (2025年 6月23日) | 1,789,804,048 | 1,826,965,947 | 16,857 | 17,207 |
| 2024年 7月末日 | 1,826,232,326 | ― | 15,859 | ― | |
| 8月末日 | 1,766,592,688 | ― | 15,631 | ― | |
| 9月末日 | 1,752,233,566 | ― | 15,625 | ― | |
| 10月末日 | 1,770,728,914 | ― | 15,855 | ― | |
| 11月末日 | 1,768,066,056 | ― | 15,920 | ― | |
| 12月末日 | 1,809,601,275 | ― | 16,410 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,794,361,236 | ― | 16,552 | ― | |
| 2月末日 | 1,709,254,006 | ― | 15,836 | ― | |
| 3月末日 | 1,686,056,073 | ― | 15,682 | ― | |
| 4月末日 | 1,705,090,433 | ― | 16,011 | ― | |
| 5月末日 | 1,827,385,340 | ― | 17,186 | ― | |
| 6月末日 | 1,886,152,826 | ― | 17,651 | ― | |
| 7月末日 | 1,903,162,435 | ― | 17,878 | ― | |
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