有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/22-2024/06/21)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期計算期間末 | (2015年 6月22日) | 3,245,660,475 | 3,294,141,629 | 10,042 | 10,192 |
| 第17期計算期間末 | (2016年 6月21日) | 2,684,394,267 | 2,684,394,267 | 8,186 | 8,186 |
| 第18期計算期間末 | (2017年 6月21日) | 2,605,685,396 | 2,605,685,396 | 9,985 | 9,985 |
| 第19期計算期間末 | (2018年 6月21日) | 2,262,413,030 | 2,342,180,886 | 11,345 | 11,745 |
| 第20期計算期間末 | (2019年 6月21日) | 1,731,961,331 | 1,731,961,331 | 9,492 | 9,492 |
| 第21期計算期間末 | (2020年 6月22日) | 1,683,301,567 | 1,707,801,313 | 10,306 | 10,456 |
| 第22期計算期間末 | (2021年 6月21日) | 1,674,434,163 | 1,750,272,800 | 12,143 | 12,693 |
| 第23期計算期間末 | (2022年 6月21日) | 1,468,013,765 | 1,468,013,765 | 11,337 | 11,337 |
| 第24期計算期間末 | (2023年 6月21日) | 1,638,653,895 | 1,704,361,086 | 13,716 | 14,266 |
| 第25期計算期間末 | (2024年 6月21日) | 1,787,433,497 | 1,827,683,768 | 15,543 | 15,893 |
| 2023年 7月末日 | 1,646,580,931 | ― | 13,724 | ― | |
| 8月末日 | 1,625,593,172 | ― | 13,646 | ― | |
| 9月末日 | 1,578,866,788 | ― | 13,273 | ― | |
| 10月末日 | 1,498,262,016 | ― | 12,740 | ― | |
| 11月末日 | 1,587,702,610 | ― | 13,582 | ― | |
| 12月末日 | 1,571,200,656 | ― | 13,570 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,666,234,499 | ― | 14,396 | ― | |
| 2月末日 | 1,739,592,979 | ― | 15,126 | ― | |
| 3月末日 | 1,805,883,824 | ― | 15,722 | ― | |
| 4月末日 | 1,743,121,546 | ― | 15,228 | ― | |
| 5月末日 | 1,785,445,989 | ― | 15,631 | ― | |
| 6月末日 | 1,848,070,212 | ― | 16,011 | ― | |
| 7月末日 | 1,826,232,326 | ― | 15,859 | ― | |
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