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【提出】: 2026/09/18 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期計算期間末	(2017年 6月21日)	2,605,685,396	2,605,685,396	9,985	9,985
第19期計算期間末	(2018年 6月21日)	2,262,413,030	2,342,180,886	11,345	11,745
第20期計算期間末	(2019年 6月21日)	1,731,961,331	1,731,961,331	9,492	9,492
第21期計算期間末	(2020年 6月22日)	1,683,301,567	1,707,801,313	10,306	10,456
第22期計算期間末	(2021年 6月21日)	1,674,434,163	1,750,272,800	12,143	12,693
第23期計算期間末	(2022年 6月21日)	1,468,013,765	1,468,013,765	11,337	11,337
第24期計算期間末	(2023年 6月21日)	1,638,653,895	1,704,361,086	13,716	14,266
第25期計算期間末	(2024年 6月21日)	1,787,433,497	1,827,683,768	15,543	15,893
第26期計算期間末	(2025年 6月23日)	1,789,804,048	1,826,965,947	16,857	17,207
第27期計算期間末	(2026年 6月22日)	2,519,758,893	2,708,147,074	26,082	28,032
	2025年 7月末日	1,903,162,435	―	17,878	―
	8月末日	1,925,328,446	―	18,236	―
	9月末日	1,983,351,675	―	18,909	―
	10月末日	2,110,855,446	―	20,281	―
	11月末日	2,085,176,728	―	20,051	―
	12月末日	2,044,006,650	―	19,823	―
	2026年 1月末日	2,174,504,219	―	21,118	―
	2月末日	2,490,224,388	―	24,255	―
	3月末日	2,204,485,179	―	21,536	―
	4月末日	2,494,790,489	―	24,422	―
	5月末日	2,594,008,020	―	26,571	―
	6月末日	2,497,103,445	―	24,938	―
	7月末日	2,337,976,672	―	23,355	―

開示資料

決算

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