有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月23日-平成28年6月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (平成19年 6月21日) | 15,137,484,785 | 15,822,915,512 | 11,042 | 11,542 |
| 第9期計算期間末 | (平成20年 6月23日) | 10,083,635,923 | 10,083,635,923 | 8,655 | 8,655 |
| 第10期計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 6,554,652,099 | 6,554,652,099 | 5,623 | 5,623 |
| 第11期計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 5,759,443,506 | 5,759,443,506 | 5,634 | 5,634 |
| 第12期計算期間末 | (平成23年 6月21日) | 4,626,214,950 | 4,626,214,950 | 5,248 | 5,248 |
| 第13期計算期間末 | (平成24年 6月21日) | 3,580,442,703 | 3,580,442,703 | 4,667 | 4,667 |
| 第14期計算期間末 | (平成25年 6月21日) | 3,901,548,296 | 3,901,548,296 | 7,047 | 7,047 |
| 第15期計算期間末 | (平成26年 6月23日) | 3,680,341,575 | 3,680,341,575 | 8,163 | 8,163 |
| 第16期計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 3,245,660,475 | 3,294,141,629 | 10,042 | 10,192 |
| 第17期計算期間末 | (平成28年 6月21日) | 2,684,394,267 | 2,684,394,267 | 8,186 | 8,186 |
| 平成27年 7月末日 | 3,307,944,196 | ― | 10,352 | ― | |
| 8月末日 | 2,968,094,838 | ― | 9,689 | ― | |
| 9月末日 | 3,079,134,583 | ― | 8,831 | ― | |
| 10月末日 | 3,479,686,459 | ― | 9,683 | ― | |
| 11月末日 | 3,331,395,027 | ― | 9,944 | ― | |
| 12月末日 | 3,239,163,330 | ― | 9,839 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,979,615,012 | ― | 9,081 | ― | |
| 2月末日 | 2,690,463,532 | ― | 8,098 | ― | |
| 3月末日 | 2,824,800,025 | ― | 8,465 | ― | |
| 4月末日 | 2,795,304,615 | ― | 8,345 | ― | |
| 5月末日 | 2,870,873,555 | ― | 8,610 | ― | |
| 6月末日 | 2,633,061,010 | ― | 8,035 | ― | |
| 7月末日 | 2,701,166,546 | ― | 8,285 | ― | |
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