有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月22日-令和4年6月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2013年 6月21日) | 3,901,548,296 | 3,901,548,296 | 7,047 | 7,047 |
| 第15期計算期間末 | (2014年 6月23日) | 3,680,341,575 | 3,680,341,575 | 8,163 | 8,163 |
| 第16期計算期間末 | (2015年 6月22日) | 3,245,660,475 | 3,294,141,629 | 10,042 | 10,192 |
| 第17期計算期間末 | (2016年 6月21日) | 2,684,394,267 | 2,684,394,267 | 8,186 | 8,186 |
| 第18期計算期間末 | (2017年 6月21日) | 2,605,685,396 | 2,605,685,396 | 9,985 | 9,985 |
| 第19期計算期間末 | (2018年 6月21日) | 2,262,413,030 | 2,342,180,886 | 11,345 | 11,745 |
| 第20期計算期間末 | (2019年 6月21日) | 1,731,961,331 | 1,731,961,331 | 9,492 | 9,492 |
| 第21期計算期間末 | (2020年 6月22日) | 1,683,301,567 | 1,707,801,313 | 10,306 | 10,456 |
| 第22期計算期間末 | (2021年 6月21日) | 1,674,434,163 | 1,750,272,800 | 12,143 | 12,693 |
| 第23期計算期間末 | (2022年 6月21日) | 1,468,013,765 | 1,468,013,765 | 11,337 | 11,337 |
| 2021年 7月末日 | 1,732,182,846 | ― | 12,354 | ― | |
| 8月末日 | 1,800,661,383 | ― | 13,021 | ― | |
| 9月末日 | 1,862,392,110 | ― | 13,538 | ― | |
| 10月末日 | 1,789,821,195 | ― | 13,338 | ― | |
| 11月末日 | 1,737,127,790 | ― | 13,038 | ― | |
| 12月末日 | 1,760,579,106 | ― | 13,241 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,528,037,650 | ― | 11,589 | ― | |
| 2月末日 | 1,522,621,742 | ― | 11,549 | ― | |
| 3月末日 | 1,579,698,828 | ― | 11,983 | ― | |
| 4月末日 | 1,509,678,170 | ― | 11,539 | ― | |
| 5月末日 | 1,556,662,560 | ― | 12,014 | ― | |
| 6月末日 | 1,477,818,062 | ― | 11,417 | ― | |
| 7月末日 | 1,539,824,416 | ― | 11,930 | ― | |
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