有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成18年 6月21日) | 16,551,978,886 | 16,736,421,632 | 8,974 | 9,074 |
| 第8期計算期間末 | (平成19年 6月21日) | 15,137,484,785 | 15,822,915,512 | 11,042 | 11,542 |
| 第9期計算期間末 | (平成20年 6月23日) | 10,083,635,923 | 10,083,635,923 | 8,655 | 8,655 |
| 第10期計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 6,554,652,099 | 6,554,652,099 | 5,623 | 5,623 |
| 第11期計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 5,759,443,506 | 5,759,443,506 | 5,634 | 5,634 |
| 第12期計算期間末 | (平成23年 6月21日) | 4,626,214,950 | 4,626,214,950 | 5,248 | 5,248 |
| 第13期計算期間末 | (平成24年 6月21日) | 3,580,442,703 | 3,580,442,703 | 4,667 | 4,667 |
| 第14期計算期間末 | (平成25年 6月21日) | 3,901,548,296 | 3,901,548,296 | 7,047 | 7,047 |
| 第15期計算期間末 | (平成26年 6月23日) | 3,680,341,575 | 3,680,341,575 | 8,163 | 8,163 |
| 第16期計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 3,245,660,475 | 3,294,141,629 | 10,042 | 10,192 |
| 平成26年 7月末日 | 3,554,107,871 | ― | 8,233 | ― | |
| 8月末日 | 3,461,599,150 | ― | 8,150 | ― | |
| 9月末日 | 3,510,930,433 | ― | 8,562 | ― | |
| 10月末日 | 3,481,926,488 | ― | 8,571 | ― | |
| 11月末日 | 3,474,981,692 | ― | 8,864 | ― | |
| 12月末日 | 3,407,286,426 | ― | 8,939 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,399,333,175 | ― | 8,975 | ― | |
| 2月末日 | 3,535,752,697 | ― | 9,483 | ― | |
| 3月末日 | 3,452,600,564 | ― | 9,721 | ― | |
| 4月末日 | 3,362,837,677 | ― | 9,919 | ― | |
| 5月末日 | 3,406,883,916 | ― | 10,363 | ― | |
| 6月末日 | 3,242,006,209 | ― | 9,986 | ― | |
| 7月末日 | 3,307,944,196 | ― | 10,352 | ― | |
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