有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月22日-平成30年6月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2009年 6月22日) | 6,554,652,099 | 6,554,652,099 | 5,623 | 5,623 |
| 第11期計算期間末 | (2010年 6月21日) | 5,759,443,506 | 5,759,443,506 | 5,634 | 5,634 |
| 第12期計算期間末 | (2011年 6月21日) | 4,626,214,950 | 4,626,214,950 | 5,248 | 5,248 |
| 第13期計算期間末 | (2012年 6月21日) | 3,580,442,703 | 3,580,442,703 | 4,667 | 4,667 |
| 第14期計算期間末 | (2013年 6月21日) | 3,901,548,296 | 3,901,548,296 | 7,047 | 7,047 |
| 第15期計算期間末 | (2014年 6月23日) | 3,680,341,575 | 3,680,341,575 | 8,163 | 8,163 |
| 第16期計算期間末 | (2015年 6月22日) | 3,245,660,475 | 3,294,141,629 | 10,042 | 10,192 |
| 第17期計算期間末 | (2016年 6月21日) | 2,684,394,267 | 2,684,394,267 | 8,186 | 8,186 |
| 第18期計算期間末 | (2017年 6月21日) | 2,605,685,396 | 2,605,685,396 | 9,985 | 9,985 |
| 第19期計算期間末 | (2018年 6月21日) | 2,262,413,030 | 2,342,180,886 | 11,345 | 11,745 |
| 2017年 7月末日 | 2,523,852,827 | ― | 10,035 | ― | |
| 8月末日 | 2,430,326,644 | ― | 10,144 | ― | |
| 9月末日 | 2,486,393,259 | ― | 10,637 | ― | |
| 10月末日 | 2,512,236,380 | ― | 11,319 | ― | |
| 11月末日 | 2,522,411,868 | ― | 11,647 | ― | |
| 12月末日 | 2,519,933,087 | ― | 11,924 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,533,799,632 | ― | 12,142 | ― | |
| 2月末日 | 2,392,512,963 | ― | 11,631 | ― | |
| 3月末日 | 2,348,255,089 | ― | 11,473 | ― | |
| 4月末日 | 2,386,491,869 | ― | 11,737 | ― | |
| 5月末日 | 2,346,127,422 | ― | 11,677 | ― | |
| 6月末日 | 2,271,854,646 | ― | 11,188 | ― | |
| 7月末日 | 2,266,542,607 | ― | 11,278 | ― | |
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