ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月15日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年6月24日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月23日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 773,833 | 24,214 |
| コール・ローン | 83,123,373 | 46,457,192 |
| 親投資信託受益証券 | 10,081,990,788 | 6,553,482,587 |
| 未収入金 | 2,413,286 | 3,624,691 |
| 未収利息 | 1,110 | 97 |
| 流動資産合計 | 10,168,302,390 | 6,603,588,781 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,168,302,390 | 6,603,588,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,275,335 | 3,757,246 |
| 未払受託者報酬 | 5,517,679 | 2,989,073 |
| 未払委託者報酬 | 77,247,480 | 41,846,993 |
| その他未払費用 | 625,973 | 343,370 |
| 流動負債合計 | 84,666,467 | 48,936,682 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 84,666,467 | 48,936,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,650,476,160 | 11,657,164,393 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,566,840,237 | -5,102,512,294 |
| 元本等合計 | 10,083,635,923 | 6,554,652,099 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,083,635,923 | 6,554,652,099 |
| 負債純資産合計 | 10,168,302,390 | 6,603,588,781 |
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