ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,214 | 750,223 |
| コール・ローン | 46,457,192 | 48,131,322 |
| 親投資信託受益証券 | 6,553,482,587 | 5,762,008,089 |
| 未収入金 | 3,624,691 | 4,477,652 |
| 未収利息 | 97 | 96 |
| 流動資産合計 | 6,603,588,781 | 5,815,367,382 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,603,588,781 | 5,815,367,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,757,246 | 7,481,596 |
| 未払受託者報酬 | 2,989,073 | 3,207,545 |
| 未払委託者報酬 | 41,846,993 | 44,905,589 |
| その他未払費用 | 343,370 | 329,146 |
| 流動負債合計 | 48,936,682 | 55,923,876 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,936,682 | 55,923,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,657,164,393 | 10,221,845,093 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,102,512,294 | -4,462,401,587 |
| （分配準備積立金） | － | 2,225,985,014 |
| 元本等合計 | 6,554,652,099 | 5,759,443,506 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,554,652,099 | 5,759,443,506 |
| 負債純資産合計 | 6,603,588,781 | 5,815,367,382 |
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