ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年6月22日-平成23年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 750,223 | － |
| コール・ローン | 48,131,322 | 41,159,638 |
| 親投資信託受益証券 | 5,762,008,089 | 4,624,749,324 |
| 未収入金 | 4,477,652 | 1,415,783 |
| 未収利息 | 96 | 45 |
| 流動資産合計 | 5,815,367,382 | 4,667,324,790 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,815,367,382 | 4,667,324,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,481,596 | 670,478 |
| 未払受託者報酬 | 3,207,545 | 2,677,897 |
| 未払委託者報酬 | 44,905,589 | 37,490,496 |
| その他未払費用 | 329,146 | 270,969 |
| 流動負債合計 | 55,923,876 | 41,109,840 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 55,923,876 | 41,109,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,221,845,093 | 8,814,786,109 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,462,401,587 | -4,188,571,159 |
| （分配準備積立金） | 2,225,985,014 | 1,868,195,403 |
| 元本等合計 | 5,759,443,506 | 4,626,214,950 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,759,443,506 | 4,626,214,950 |
| 負債純資産合計 | 5,815,367,382 | 4,667,324,790 |
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