ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月13日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年6月22日-平成25年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月21日 | 2013年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,711,403 | 33,526,214 |
| 親投資信託受益証券 | 3,578,924,194 | 3,901,268,100 |
| 未収入金 | 1,314,071 | 13,278 |
| 未収利息 | 46 | 48 |
| 流動資産合計 | 3,611,949,714 | 3,934,807,640 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,611,949,714 | 3,934,807,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,011,856 | 1,786,227 |
| 未払受託者報酬 | 2,019,122 | 2,085,201 |
| 未払委託者報酬 | 28,267,697 | 29,192,767 |
| その他未払費用 | 208,336 | 195,149 |
| 流動負債合計 | 31,507,011 | 33,259,344 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,507,011 | 33,259,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,671,921,782 | 5,536,677,332 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,091,479,079 | -1,635,129,036 |
| （分配準備積立金） | 1,542,265,332 | 1,105,661,866 |
| 元本等合計 | 3,580,442,703 | 3,901,548,296 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,580,442,703 | 3,901,548,296 |
| 負債純資産合計 | 3,611,949,714 | 3,934,807,640 |
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