ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月22日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年6月22日-平成26年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月21日 | 2014年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,526,214 | 29,916,235 |
| 親投資信託受益証券 | 3,901,268,100 | 3,691,275,425 |
| 未収入金 | 13,278 | 14,599,482 |
| 未収利息 | 48 | 38 |
| 流動資産計 | 3,934,807,640 | 3,735,791,180 |
| 資産の部合計 | 3,934,807,640 | 3,735,791,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,786,227 | 25,415,231 |
| 未払受託者報酬 | 2,085,201 | 1,988,763 |
| 未払委託者報酬 | 29,192,767 | 27,842,674 |
| その他未払費用 | 195,149 | 202,937 |
| 流動負債計 | 33,259,344 | 55,449,605 |
| 負債の部合計 | 33,259,344 | 55,449,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,536,677,332 | 4,508,609,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,635,129,036 | -828,268,058 |
| （分配準備積立金） | 1,105,661,866 | 889,585,410 |
| 元本等合計 | 3,901,548,296 | 3,680,341,575 |
| 純資産の部合計 | 3,901,548,296 | 3,680,341,575 |
| 負債・純資産合計 | 3,934,807,640 | 3,735,791,180 |
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