ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月22日-平成29年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,421,920 | － |
| コール・ローン | 13,103,297 | 25,569,446 |
| 親投資信託受益証券 | 2,683,345,473 | 2,632,282,796 |
| 未収入金 | 1,423,374 | 1,275,300 |
| 流動資産計 | 2,708,294,064 | 2,659,127,542 |
| 資産の部合計 | 2,708,294,064 | 2,659,127,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 963,452 | 31,884,154 |
| 未払受託者報酬 | 1,518,192 | 1,427,677 |
| 未払委託者報酬 | 21,254,733 | 19,987,405 |
| 未払利息 | 33 | 54 |
| その他未払費用 | 163,387 | 142,856 |
| 流動負債計 | 23,899,797 | 53,442,146 |
| 負債の部合計 | 23,899,797 | 53,442,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,279,413,980 | 2,609,717,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -595,019,713 | -4,032,422 |
| （分配準備積立金） | 618,390,821 | 523,311,714 |
| 元本等合計 | 2,684,394,267 | 2,605,685,396 |
| 純資産の部合計 | 2,684,394,267 | 2,605,685,396 |
| 負債・純資産合計 | 2,708,294,064 | 2,659,127,542 |
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