ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月22日-平成30年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月21日 | 2018年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,569,446 | 21,709,358 |
| 親投資信託受益証券 | 2,632,282,796 | 2,261,674,157 |
| 未収入金 | 1,275,300 | 78,998,064 |
| 流動資産計 | 2,659,127,542 | 2,362,381,579 |
| 資産の部合計 | 2,659,127,542 | 2,362,381,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 79,767,856 |
| 未払解約金 | 31,884,154 | 491,998 |
| 未払受託者報酬 | 1,427,677 | 1,305,045 |
| 未払委託者報酬 | 19,987,405 | 18,270,558 |
| 未払利息 | 54 | 57 |
| その他未払費用 | 142,856 | 133,035 |
| 流動負債計 | 53,442,146 | 99,968,549 |
| 負債の部合計 | 53,442,146 | 99,968,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,609,717,818 | 1,994,196,412 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,032,422 | 268,216,618 |
| （分配準備積立金） | 523,311,714 | 649,531,020 |
| 元本等合計 | 2,605,685,396 | 2,262,413,030 |
| 純資産の部合計 | 2,605,685,396 | 2,262,413,030 |
| 負債・純資産合計 | 2,659,127,542 | 2,362,381,579 |
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