ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月20日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年6月22日-令和1年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月21日 | 2019年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,709,358 | 15,387,515 |
| 親投資信託受益証券 | 2,261,674,157 | 1,731,148,815 |
| 未収入金 | 78,998,064 | 82,739 |
| 流動資産計 | 2,362,381,579 | 1,746,619,069 |
| 資産の部合計 | 2,362,381,579 | 1,746,619,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 79,767,856 | － |
| 未払解約金 | 491,998 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,305,045 | 970,116 |
| 未払委託者報酬 | 18,270,558 | 13,581,555 |
| 未払利息 | 57 | 34 |
| その他未払費用 | 133,035 | 106,033 |
| 流動負債計 | 99,968,549 | 14,657,738 |
| 負債の部合計 | 99,968,549 | 14,657,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,994,196,412 | 1,824,584,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268,216,618 | -92,622,892 |
| （分配準備積立金） | 649,531,020 | 558,941,509 |
| 元本等合計 | 2,262,413,030 | 1,731,961,331 |
| 純資産の部合計 | 2,262,413,030 | 1,731,961,331 |
| 負債・純資産合計 | 2,362,381,579 | 1,746,619,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
